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- 11月27日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0195，涨0.04%[2024-12-20]
- 本站消息，11月27日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单位净值为1.0195元，累计净值为1.113元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.08%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经
- 11月27日基金净值：国联睿祥纯债A最新净值1.3102，涨0.06%[2024-12-20]
- 本站消息，11月27日，国联睿祥纯债A最新单位净值为1.3102元，累计净值为1.3479元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月下跌0.42%，近6个月上涨0.36%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联睿祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.04%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为王玥，王玥于2